| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 174.00 | | 290 174.00 | 290 174.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 235.00 | | 291 235.00 | 291 235.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DL TOTAL (I) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EA Autres dettes | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 226.00 | | | 280 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 235.00 | | | 291 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 059.00 | | | 219 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 404.00 | 12 238.00 | 48 749.00 | 73 404.00 |
VI Groupe et associés | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 226.00 | 219 059.00 | 48 749.00 | 280 226.00 |