| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 676.00 | 1 757.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 506 287.00 | 504 514.00 | 1 773.00 | 506 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 406.00 | 12 058.00 | 1 133 348.00 | 1 145 406.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CF Disponibilités | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 284 611.00 | 12 058.00 | 1 272 554.00 | 1 284 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 899.00 | 516 572.00 | 1 274 326.00 | 1 790 899.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 505 059.00 | 945 812.00 | | 505 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 698.00 | -440 753.00 | | -452 698.00 |
DL TOTAL (I) | 932 361.00 | 1 385 059.00 | | 932 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 523.00 | 294 303.00 | | 325 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 672.00 | 82 576.00 | | 15 672.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 965.00 | 377 649.00 | | 341 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 326.00 | 1 764 428.00 | | 1 274 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 965.00 | 377 649.00 | | 341 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 425.00 | 606 379.00 | 903 804.00 | 297 425.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 425.00 | 606 379.00 | 903 804.00 | 297 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 808.00 | | | -9 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 438.00 | 7 725 590.00 | | 935 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 136.00 | 8 166 344.00 | | 1 388 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 698.00 | -440 753.00 | | -452 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 534.00 | | 2 433.00 | 606 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 679.00 | 506 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 571.00 | 503 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 660.00 | 2 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 409.00 | | | 514 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 660.00 | | 2 433.00 | 89 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 653.00 | 9 465.00 | 76 603.00 | 71 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409.00 | | 10 571.00 | 14 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 243.00 | 9 465.00 | 66 032.00 | 57 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 058.00 | | | 512 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 778.00 | | 1 720.00 | 513 778.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 523.00 | 325 523.00 | | 325 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 348.00 | 1 133 348.00 | | 1 133 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 404.00 | 1 176 404.00 | | 1 176 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 965.00 | 341 965.00 | | 341 965.00 |