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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 490.00 | 3 427.00 | 13 063.00 | 16 490.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 490.00 | 3 427.00 | 427 063.00 | 430 490.00 |
060 Stock marchandises | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
072 Créances – Autres | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
084 Disponibilités | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
110 Total général Actif | 472 037.00 | 3 427.00 | 468 610.00 | 472 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 218.00 | | | 236 218.00 |
230 Autres produits | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 447.00 | | | 242 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
252 Charges sociales | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 671.00 | | | 249 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 224.00 | | | -7 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
294 Charges financières | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 569.00 | | | -23 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |