| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 405.00 | 53 630.00 | 49 775.00 | 103 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 262.00 | 850 368.00 | 768 894.00 | 1 619 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 190.00 | 28 595.00 | 23 594.00 | 52 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 608.00 | 932 593.00 | 846 016.00 | 1 778 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 026.00 | 42 140.00 | 200 886.00 | 243 026.00 |
BZ Autres créances | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
CF Disponibilités | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 701.00 | | 110 701.00 | 110 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 353.00 | 42 140.00 | 385 213.00 | 427 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 961.00 | 974 732.00 | 1 231 229.00 | 2 205 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 900.00 | 234 900.00 | | 234 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
DH Report à nouveau | -42 592.00 | -52 060.00 | | -42 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | 9 468.00 | | 27 394.00 |
DK Provisions réglementées | 15 143.00 | 18 817.00 | | 15 143.00 |
DL TOTAL (I) | 248 669.00 | 224 949.00 | | 248 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 587.00 | 308 409.00 | | 617 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 467.00 | 258 657.00 | | 43 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 936.00 | | | 192 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 363.00 | 42 711.00 | | 50 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 250.00 | 55 225.00 | | 54 250.00 |
EA Autres dettes | 23 957.00 | 2 619.00 | | 23 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 560.00 | 667 620.00 | | 982 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 229.00 | 892 569.00 | | 1 231 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 412 176.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 786 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | 3 500.00 | | 117 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 674.00 | 7 174.00 | | 120 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 14.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 584.00 | 14.00 | | 57 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 091.00 | 7 160.00 | | 63 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 814.00 | 799 538.00 | | 964 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 420.00 | 790 071.00 | | 937 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 394.00 | 9 468.00 | | 27 394.00 |