| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 857.00 | 146 582.00 | 84 274.00 | 230 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 384.00 | 263 661.00 | 129 724.00 | 393 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 020.00 | 411 843.00 | 498 177.00 | 910 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 932.00 | | 158 932.00 | 158 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BZ Autres créances | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CF Disponibilités | 104 746.00 | | 104 746.00 | 104 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 817.00 | | 327 817.00 | 327 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 837.00 | 411 843.00 | 825 994.00 | 1 237 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 883.00 | 24 491.00 | | 26 883.00 |
DG Autres réserves | 990.00 | 541.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 668.00 | 47 841.00 | | 50 668.00 |
DL TOTAL (I) | 483 541.00 | 522 873.00 | | 483 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 055.00 | 160 407.00 | | 117 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 45 873.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 605.00 | 63 574.00 | | 62 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 609.00 | 156 364.00 | | 160 609.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 453.00 | 426 235.00 | | 342 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 994.00 | 949 108.00 | | 825 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 646.00 | 309 691.00 | | 269 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 435.00 | | 758 435.00 | 758 435.00 |
FG Production vendue services | 1 377 950.00 | | 1 377 950.00 | 1 377 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 385.00 | | 2 136 385.00 | 2 136 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 568.00 | 2 068.00 | | 26 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 783.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 1 783.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 607.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | 12 169.00 | | 12 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 202.00 | 1 877 304.00 | | 2 175 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 534.00 | 1 829 463.00 | | 2 124 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 668.00 | 47 841.00 | | 50 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 936.00 | 8 267.00 | | 4 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 587.00 | | 15 145.00 | 901 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 711.00 | 910 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 711.00 | 624 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 608.00 | | 18 345.00 | 612 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 379.00 | | -3 200.00 | 22 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 485.00 | 60 070.00 | 6 711.00 | 358 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 172.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 057.00 | 59 898.00 | 6 711.00 | 357 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 545.00 | 43 738.00 | 72 807.00 | 116 545.00 |
VI Groupe et associés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 453.00 | 269 646.00 | 72 807.00 | 342 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 096.00 | 11 630.00 | | 17 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 393.00 | 12 892.00 | | 22 393.00 |
ST Autres comptes | 110 187.00 | 116 339.00 | | 110 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 018.00 | 80 236.00 | | 83 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 007.00 | | |
YT Sous‐traitance | 54 045.00 | 37 208.00 | | 54 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | 12 367.00 | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 484.00 | 23 997.00 | | 20 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 235.00 | 373 049.00 | | 477 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 307.00 | 172 605.00 | | 356 307.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 643.00 | 246 675.00 | | 269 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |