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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 424 703.00 | | 424 703.00 | 424 703.00 |
CF Disponibilités | 172 350.00 | | 172 350.00 | 172 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 092.00 | | 597 092.00 | 597 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 092.00 | | 597 092.00 | 597 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 412 298.00 | 401 094.00 | | 412 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 826.00 | 11 204.00 | | -100 826.00 |
DL TOTAL (I) | 319 722.00 | 420 548.00 | | 319 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 358.00 | 235 675.00 | | 239 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 011.00 | 24 804.00 | | 19 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 000.00 | 60 060.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | | 107 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 370.00 | 713 586.00 | | 277 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 092.00 | 1 134 133.00 | | 597 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 370.00 | 713 586.00 | | 277 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 358.00 | | | 239 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 640.00 | | | 716 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 640.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 191.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 400.00 | | | 682 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 353.00 | 2 333.00 | 27 685.00 | 25 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 953.00 | 2 333.00 | 27 285.00 | 24 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 522.00 | 285 522.00 | | 285 522.00 |
VI Groupe et associés | 239 358.00 | 239 358.00 | | 239 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 501.00 | | | 289 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 171.00 | 417 171.00 | | 417 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 742.00 | 424 742.00 | | 424 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 370.00 | 277 370.00 | | 277 370.00 |