| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 250 364.00 | | 2 250 364.00 | 2 250 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 250 364.00 | | 2 250 364.00 | 2 250 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
072 Créances – Autres | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
084 Disponibilités | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 569.00 | | 76 569.00 | 76 569.00 |
110 Total général Actif | 2 326 933.00 | | 2 326 933.00 | 2 326 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 012 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 727.00 | |
132 Autres réserves | | | 759 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 818 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 326 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 506.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 600.00 | 9 199.00 | | 177 600.00 |
230 Autres produits | 8 477.00 | 12 871.00 | | 8 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 077.00 | 22 070.00 | | 186 077.00 |
242 Autres charges externes. | 9 431.00 | 27 482.00 | | 9 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 12 871.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
252 Charges sociales | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 600.00 | | |
262 Autres charges | 189.00 | 1.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 957.00 | 42 954.00 | | 170 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 120.00 | -20 884.00 | | 15 120.00 |
280 Produits financiers | 49 228.00 | 15 518.00 | | 49 228.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 050 000.00 | | |
294 Charges financières | 38 400.00 | 10 290.00 | | 38 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 126.00 | 375 531.00 | | 3 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 184 276.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 822.00 | 474 537.00 | | 22 822.00 |