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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 87 500.00 | |
AP Constructions | | | 7 512.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 808.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 135.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 354.00 | |
BT Marchandises | | | 55 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 453.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 612.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 382 803.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
DH Report à nouveau | -21 830.00 | -3 214.00 | | -21 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281.00 | -18 616.00 | | 9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 20 558.00 | 11 277.00 | | 20 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 640.00 | 237 748.00 | | 263 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 578.00 | 53 417.00 | | 64 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 027.00 | 41 554.00 | | 34 027.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 245.00 | 337 617.00 | | 362 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 803.00 | 348 894.00 | | 382 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 318.00 | | 2 612.00 | 563 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 565 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 471 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 309.00 | | 2 612.00 | 469 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 509.00 | 28 286.00 | 293.00 | 390 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 415.00 | 28 286.00 | 293.00 | 389 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VI Groupe et associés | 263 640.00 | 263 640.00 | | 263 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 831.00 | 34 431.00 | 5 400.00 | 39 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 245.00 | 362 245.00 | | 362 245.00 |