| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339.00 | 3 047.00 | 292.00 | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 029.00 | 6 241.00 | 6 788.00 | 13 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 694.00 | 9 289.00 | 10 405.00 | 19 694.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 114.00 | 9 289.00 | 178 825.00 | 188 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 884.00 | | | -13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 925.00 | | 346 925.00 | 346 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 925.00 | | 346 925.00 | 346 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 475.00 | | | 351 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 359.00 | | | 365 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 884.00 | | | -13 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141.00 | | 6 552.00 | 13 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | | 6 428.00 | 9 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 124.00 | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394.00 | 1 895.00 | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | 1 895.00 | | 7 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 804.00 | 15 479.00 | 3 325.00 | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
YT Sous‐traitance | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |