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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 440.00 | 21 173.00 | 2 267.00 | 23 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 690.00 | 21 423.00 | 2 267.00 | 23 690.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | 3 900.00 | 21 100.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 184.00 | 3 900.00 | 103 284.00 | 107 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 874.00 | 25 323.00 | 105 551.00 | 130 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 439.00 | 30 995.00 | | 48 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 301.00 | 17 444.00 | | 22 301.00 |
DL TOTAL (I) | 78 440.00 | 56 139.00 | | 78 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 2 663.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | 16 715.00 | | 17 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042.00 | 2 352.00 | | 7 042.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 111.00 | 22 029.00 | | 27 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 551.00 | 78 168.00 | | 105 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 698.00 | 1 475.00 | | 19 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 948.00 | 1 475.00 | | 19 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 698.00 | 1 475.00 | | 19 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |