| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 908.00 | 279 955.00 | 120 952.00 | 400 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 308.00 | 281 355.00 | 120 952.00 | 402 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
060 Stock marchandises | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415 178.00 | | 415 178.00 | 415 178.00 |
072 Créances – Autres | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
084 Disponibilités | 150 054.00 | | 150 054.00 | 150 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 674 718.00 | | 674 718.00 | 674 718.00 |
110 Total général Actif | 1 077 026.00 | 281 355.00 | 795 671.00 | 1 077 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 532 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 671.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 388.00 | | | 537 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |