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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 946.00 | 42 614.00 | 1 332.00 | 43 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 898.00 | 42 614.00 | 108 284.00 | 150 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BT Marchandises | 150 025.00 | 20 068.00 | 129 956.00 | 150 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 393.00 | | 201 393.00 | 201 393.00 |
BZ Autres créances | 220 852.00 | | 220 852.00 | 220 852.00 |
CF Disponibilités | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 379.00 | 20 068.00 | 667 311.00 | 687 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 278.00 | 62 683.00 | 775 595.00 | 838 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -375 495.00 | -398 570.00 | | -375 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 865.00 | 23 075.00 | | 83 865.00 |
DL TOTAL (I) | -271 251.00 | -355 116.00 | | -271 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 3 262.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 814.00 | 208 573.00 | | 134 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 563.00 | 85 073.00 | | 100 563.00 |
EA Autres dettes | 810 053.00 | 1 003 220.00 | | 810 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 846.00 | 1 300 134.00 | | 1 046 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 595.00 | 945 018.00 | | 775 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 320.00 | 1 300 134.00 | | 345 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 028.00 | 70 723.00 | 3 539 751.00 | 3 469 028.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 828.00 | 70 723.00 | 3 543 551.00 | 3 472 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 361.00 | 3 698 722.00 | | 3 563 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 496.00 | 3 675 647.00 | | 3 479 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 865.00 | 23 075.00 | | 83 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 898.00 | | | 150 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 071.00 | 543.00 | | 42 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 071.00 | 543.00 | | 42 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 068.00 | 8 000.00 | | 12 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | 8 000.00 | | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | 8 000.00 | | 12 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 053.00 | 108 527.00 | 253 917.00 | 810 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 201 393.00 | 201 393.00 | | 201 393.00 |
VB T. V. A. | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 964.00 | 197 964.00 | | 197 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 075.00 | 423 953.00 | 122.00 | 424 075.00 |
VW T.V.A. | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 846.00 | 345 320.00 | 253 917.00 | 1 046 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 2 222.00 | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 930.00 | 35 517.00 | | 19 930.00 |
ST Autres comptes | 538 971.00 | 247 065.00 | | 538 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760.00 | 5 479.00 | | 760.00 |
YT Sous‐traitance | 183 110.00 | 297 973.00 | | 183 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 636.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 755.00 | 161 323.00 | | 98 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | 2 222.00 | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 154.00 | 788 446.00 | | 734 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 420.00 | 111 637.00 | | 84 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 527.00 | 747 356.00 | | 841 527.00 |