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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 759.00 | 64 832.00 | 4 927.00 | 69 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 770.00 | 77 460.00 | 36 310.00 | 113 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 134.00 | 144 882.00 | 46 253.00 | 191 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
BN En cours de production de biens | 103 568.00 | | 103 568.00 | 103 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 162.00 | | 169 162.00 | 169 162.00 |
BZ Autres créances | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CF Disponibilités | 215 875.00 | | 215 875.00 | 215 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 867.00 | | 564 867.00 | 564 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 709.00 | 144 882.00 | 611 827.00 | 756 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
DG Autres réserves | 140 856.00 | 134 662.00 | | 140 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 117.00 | 34 294.00 | | 104 117.00 |
DL TOTAL (I) | 412 624.00 | 336 607.00 | | 412 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 886.00 | 57 300.00 | | 81 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 50 342.00 | | 25 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 329.00 | 36 482.00 | | 72 329.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 203.00 | 144 624.00 | | 199 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 827.00 | 481 231.00 | | 611 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 804.00 | 17 078.00 | | 127 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 803.00 | 17 078.00 | | 127 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 733.00 | 179 733.00 | | 179 733.00 |