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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 346.00 | 47 953.00 | 6 393.00 | 54 346.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 987.00 | 261 058.00 | 560 930.00 | 821 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 308.00 | 239 986.00 | 491 322.00 | 731 308.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 762.00 | | 153 762.00 | 153 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 553.00 | 554 934.00 | 1 262 619.00 | 1 817 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
BN En cours de production de biens | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 580.00 | | 206 580.00 | 206 580.00 |
BT Marchandises | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 257.00 | | 458 257.00 | 458 257.00 |
BZ Autres créances | 142 440.00 | | 142 440.00 | 142 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CF Disponibilités | 557 544.00 | | 557 544.00 | 557 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 859.00 | | 2 006 859.00 | 2 006 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 412.00 | 554 934.00 | 3 269 477.00 | 3 824 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 400.00 | 5 938.00 | 5 462.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 983.00 | 243 983.00 | | 243 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 940.00 | 760 940.00 | | 760 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 992.00 | -269 633.00 | | -1 524 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 960.00 | -1 255 359.00 | | -223 960.00 |
DL TOTAL (I) | -744 028.00 | -520 069.00 | | -744 028.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 083.00 | 1 026 740.00 | | 1 133 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 378.00 | 10 009.00 | | 50 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 150.00 | 555 022.00 | | 707 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 010.00 | 143 299.00 | | 259 010.00 |
EA Autres dettes | 362 011.00 | 44 921.00 | | 362 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 506.00 | 3 279 991.00 | | 4 013 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 477.00 | 2 759 922.00 | | 3 269 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 846.00 | | 261 691.00 | 1 586 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 983.00 | 1 817 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 983.00 | 1 578 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 599.00 | | 250 679.00 | 1 358 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 501.00 | | 11 012.00 | 143 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 891.00 | 173 161.00 | 9 118.00 | 390 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138.00 | 3 800.00 | | 2 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 465.00 | 13 488.00 | | 34 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 288.00 | 155 873.00 | 9 118.00 | 354 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 150.00 | 707 150.00 | | 707 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 011.00 | 140 146.00 | 221 865.00 | 362 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 762.00 | | 153 762.00 | 153 762.00 |
UX Autres créances clients | 446 490.00 | 446 490.00 | | 446 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VB T. V. A. | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 609.00 | 124 921.00 | 506 688.00 | 631 609.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 910.00 | 713 148.00 | 153 762.00 | 866 910.00 |
VW T.V.A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 158.00 | 1 281 605.00 | 2 228 553.00 | 3 510 158.00 |