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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 48 489.00 | 46 366.00 | 2 123.00 | 48 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 307.00 | 116 062.00 | 109 246.00 | 225 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 341.00 | 171 420.00 | 124 921.00 | 296 341.00 |
BT Marchandises | 167 195.00 | | 167 195.00 | 167 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BZ Autres créances | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CF Disponibilités | 118 282.00 | | 118 282.00 | 118 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 808.00 | | 329 808.00 | 329 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 149.00 | 171 420.00 | 454 729.00 | 626 149.00 |
CU Autres participations | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 399.00 | | | -7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 512.00 | | | 265 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 615.00 | | | 411 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 729.00 | | | 454 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 559.00 | | 1 782.00 | 294 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 507.00 | | 1 782.00 | 273 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 556.00 | 20 864.00 | | 150 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 056.00 | 20 864.00 | | 143 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 852.00 | 44 332.00 | 11 520.00 | 55 852.00 |