| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 186.00 | 3 740.00 | 2 445.00 | 6 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 081.00 | 29 519.00 | 38 562.00 | 68 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 688.00 | 33 259.00 | 84 428.00 | 117 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BT Marchandises | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 136.00 | | 178 136.00 | 178 136.00 |
BZ Autres créances | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
CF Disponibilités | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 798.00 | | 517 798.00 | 517 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 486.00 | 33 259.00 | 602 226.00 | 635 486.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 047.00 | | | 192 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
DL TOTAL (I) | 257 146.00 | | | 257 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 079.00 | | | 345 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 226.00 | | | 602 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 143.00 | | | 258 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 455.00 | | 35 319.00 | 92 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 085.00 | 117 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 085.00 | 75 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 763.00 | | 35 319.00 | 50 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 615.00 | 5 802.00 | 157.00 | 27 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 615.00 | 5 802.00 | 157.00 | 27 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 256.00 | 138 256.00 | | 138 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 277.00 | 46 607.00 | 59 953.00 | 126 277.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VP Divers | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 618.00 | 283 708.00 | 3 910.00 | 287 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 814.00 | 258 144.00 | 59 953.00 | 337 814.00 |