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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 595.00 | 205.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 3 257.00 | 468.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 927.00 | 92 239.00 | 104 688.00 | 196 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 526.00 | 98 090.00 | 114 436.00 | 212 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CF Disponibilités | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 135.00 | 98 090.00 | 203 045.00 | 301 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 401.00 | -119 259.00 | | -122 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 826.00 | -3 142.00 | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | -15 574.00 | -22 401.00 | | -15 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 681.00 | 121 833.00 | | 93 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 996.00 | 34 096.00 | | 69 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 089.00 | 25 638.00 | | 50 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | 4 234.00 | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | | 12 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 619.00 | 198 625.00 | | 218 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 045.00 | 176 224.00 | | 203 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
FG Production vendue services | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 626.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 626.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 4 802.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 574.00 | 88 651.00 | | 102 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 748.00 | 91 793.00 | | 95 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 826.00 | -3 142.00 | | 6 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 476.00 | 800.00 | | 214 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 075.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 212 526.00 | | 2 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 200 651.00 | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 601.00 | 800.00 | | 202 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 798.00 | 23 292.00 | | 74 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | 560.00 | | 2 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 763.00 | 22 732.00 | | 72 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 681.00 | 30 962.00 | 62 719.00 | 93 681.00 |
VI Groupe et associés | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 064.00 | 16 989.00 | 9 075.00 | 26 064.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 619.00 | 155 900.00 | 62 719.00 | 218 619.00 |