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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 000.00 | 40 000.00 | 1 860 000.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | 40 000.00 | 1 860 000.00 | 1 900 000.00 |
BZ Autres créances | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
CF Disponibilités | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 500.00 | 40 000.00 | 1 923 500.00 | 1 963 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 148.00 | -60 023.00 | | -118 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 393.00 | -58 125.00 | | -98 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 459.00 | 1 682 852.00 | | 1 584 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 041.00 | 92 206.00 | | 81 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 457.00 | | |
EA Autres dettes | 258 000.00 | 163 000.00 | | 258 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 041.00 | 287 663.00 | | 339 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 500.00 | 1 970 515.00 | | 1 923 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 457.00 | | 7 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 393.00 | 58 125.00 | | 98 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 393.00 | -58 125.00 | | -98 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 041.00 | 339 041.00 | | 339 041.00 |