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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 000.00 | 210 000.00 | 4 640 000.00 | 4 850 000.00 |
BZ Autres créances | 122 030.00 | | 122 030.00 | 122 030.00 |
CF Disponibilités | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 527.00 | | 182 527.00 | 182 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 527.00 | 210 000.00 | 4 822 527.00 | 5 032 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 850 000.00 | 210 000.00 | 4 640 000.00 | 4 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 802 486.00 | 4 802 486.00 | | 4 802 486.00 |
DH Report à nouveau | -283 317.00 | -134 403.00 | | -283 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 910.00 | -148 914.00 | | -360 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 258.00 | 4 519 169.00 | | 4 158 258.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 31 917.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 649.00 | | |
EA Autres dettes | 659 500.00 | 417 000.00 | | 659 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 269.00 | 473 566.00 | | 664 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 527.00 | 4 992 735.00 | | 4 822 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 736.00 | 29 512.00 | | 28 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 910.00 | 148 914.00 | | 360 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 910.00 | -148 914.00 | | -360 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 210 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 210 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 210 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 500.00 | 659 500.00 | | 659 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 030.00 | 122 030.00 | | 122 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 030.00 | 122 030.00 | | 122 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 269.00 | 664 269.00 | | 664 269.00 |