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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 858.00 | | 205 858.00 | 205 858.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
DL TOTAL (I) | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 701.00 | | | 132 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 858.00 | | | 205 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 701.00 | | | 132 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
ST Autres comptes | 258.00 | | | 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 691.00 | | | 3 691.00 |