| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 891.00 | 1 931.00 | 8 960.00 | 10 891.00 |
040 Immobilisations financières | 111 181.00 | | 111 181.00 | 111 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 071.00 | 1 931.00 | 120 140.00 | 122 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
084 Disponibilités | 143 511.00 | | 143 511.00 | 143 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 784.00 | | 245 784.00 | 245 784.00 |
110 Total général Actif | 367 855.00 | 1 931.00 | 365 924.00 | 367 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 260 000.00 | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 260 000.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 940.00 | 21 545.00 | | 26 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 549.00 | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 20 247.00 | 30 438.00 | | 20 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 796.00 | 135.00 | | 1 796.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 965.00 | 112 668.00 | | 99 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 035.00 | 147 332.00 | | 80 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 274.00 | 102.00 | | 110 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | 36 297.00 | | 12 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 004.00 | 110 933.00 | | 67 004.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 534.00 | | | 120 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 115.00 | | | 1 115.00 |