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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 766.00 | | 195 766.00 | 195 766.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 367.00 | | 96 367.00 | 96 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 133.00 | | 292 133.00 | 292 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
CU Autres participations | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 159.00 | 23 635.00 | | 37 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 166.00 | 13 524.00 | | 50 166.00 |
DL TOTAL (I) | 88 425.00 | 38 259.00 | | 88 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 342.00 | 60 697.00 | | 50 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 688.00 | 46 459.00 | | 149 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 198.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 708.00 | 112 741.00 | | 203 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 133.00 | 151 000.00 | | 292 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 708.00 | 112 741.00 | | 203 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 235.00 | 20 332.00 | | 56 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069.00 | 6 808.00 | | 6 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 166.00 | 13 524.00 | | 50 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 530.00 | | 76 235.00 | 119 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 530.00 | | 76 235.00 | 119 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 768.00 | 119 768.00 | | 119 768.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VI Groupe et associés | 149 688.00 | 149 688.00 | | 149 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 184.00 | 123 184.00 | | 123 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 708.00 | 203 708.00 | | 203 708.00 |