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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 864.00 | 18 717.00 | 48 147.00 | 66 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 864.00 | 18 717.00 | 48 147.00 | 66 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
072 Créances – Autres | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
084 Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
110 Total général Actif | 161 046.00 | 18 717.00 | 142 329.00 | 161 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 584.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 469.00 | 283 978.00 | | 238 469.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 226.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 699.00 | 284 204.00 | | 238 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 879.00 | 29 187.00 | | 42 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | -1 343.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 93 102.00 | 127 296.00 | | 93 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 1 526.00 | | 1 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 185.00 | 91 301.00 | | 62 185.00 |
252 Charges sociales | 22 779.00 | 25 935.00 | | 22 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 452.00 | 6 534.00 | | 11 452.00 |
262 Autres charges | | 65.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 233 943.00 | 280 502.00 | | 233 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 756.00 | 3 701.00 | | 4 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | | | 295.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 594.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 539.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 466.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 584.00 | 2 102.00 | | 3 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 295.00 | | | 295.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |