| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 804.00 | 4 723.00 | 9 081.00 | 13 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 899.00 | 15 810.00 | 33 089.00 | 48 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 480.00 | 20 533.00 | 43 947.00 | 64 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BN En cours de production de biens | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 872.00 | 590.00 | 341 281.00 | 341 872.00 |
BZ Autres créances | 148 329.00 | | 148 329.00 | 148 329.00 |
CF Disponibilités | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 927.00 | 590.00 | 528 336.00 | 528 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 408.00 | 21 123.00 | 572 284.00 | 593 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 375.00 | 21 899.00 | | 72 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 441.00 | 90 476.00 | | 110 441.00 |
DL TOTAL (I) | 193 816.00 | 123 375.00 | | 193 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 627.00 | 54 293.00 | | 50 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 1 252.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 842.00 | 41 331.00 | | 95 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 093.00 | 49 020.00 | | 167 093.00 |
EA Autres dettes | 21 815.00 | 17 943.00 | | 21 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 467.00 | 163 840.00 | | 378 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 284.00 | 287 216.00 | | 572 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 143.00 | | 1 264 143.00 | 1 264 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 143.00 | | 1 264 143.00 | 1 264 143.00 |
FM Production stockée | | | -88 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 2 083.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 2 083.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | -2 083.00 | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 449.00 | 27 363.00 | | 32 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 572.00 | 589 882.00 | | 1 215 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 130.00 | 499 406.00 | | 1 105 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 441.00 | 90 476.00 | | 110 441.00 |