| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 817.00 | 1 183.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 11 888.00 | 23 612.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 500.00 | 13 705.00 | 24 795.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BZ Autres créances | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CF Disponibilités | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 427.00 | 13 705.00 | 59 722.00 | 73 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
DL TOTAL (I) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 511.00 | | 499 511.00 | 499 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 511.00 | | 499 511.00 | 499 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 705.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 511.00 | | | 499 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 021.00 | | | 502 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VW T.V.A. | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421.00 | | | 421.00 |
ST Autres comptes | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YT Sous‐traitance | 167 140.00 | | | 167 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 932.00 | | | 222 932.00 |