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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 630.00 | 1 503.00 | 2 127.00 | 3 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 508.00 | 3 606.00 | 18 902.00 | 22 508.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 238.00 | 5 109.00 | 106 129.00 | 111 238.00 |
060 Stock marchandises | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
072 Créances – Autres | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
084 Disponibilités | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
110 Total général Actif | 155 856.00 | 5 109.00 | 150 747.00 | 155 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 719.00 | | | 437 719.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 721.00 | | | 437 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 184.00 | | | 354 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 262.00 | | | -14 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
252 Charges sociales | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 533.00 | | | 451 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 812.00 | | | -13 812.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 867.00 | | | -13 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |