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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 161.00 | 3 817.00 | 1 344.00 | 5 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 11 257.00 | 24 743.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 441.00 | 14 306.00 | 40 136.00 | 54 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 682.00 | 29 380.00 | 69 303.00 | 98 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 527.00 | | 209 527.00 | 209 527.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 265 801.00 | | 265 801.00 | 265 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 805.00 | | 485 805.00 | 485 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 487.00 | 29 380.00 | 555 107.00 | 584 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 744.00 | | | -21 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 067.00 | -21 744.00 | | 71 067.00 |
DL TOTAL (I) | 139 323.00 | 68 256.00 | | 139 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 456.00 | 94 159.00 | | 118 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 526.00 | 1 621.00 | | 12 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 25 293.00 | | 18 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 117.00 | 221 955.00 | | 266 117.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 9.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 785.00 | 343 037.00 | | 415 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 107.00 | 411 293.00 | | 555 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 055.00 | | | 331 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 716.00 | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 575.00 | 13 804.00 | | 15 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | 6 863.00 | | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 6 941.00 | | 7 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 117.00 | 266 117.00 | | 266 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 456.00 | 33 726.00 | 79 783.00 | 118 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 311.00 | 219 311.00 | | 219 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 391.00 | 219 311.00 | 3 080.00 | 222 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 785.00 | 331 055.00 | 79 783.00 | 415 785.00 |