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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 268.00 | 1 729.00 | 539.00 | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 097.00 | 1 836.00 | 6 261.00 | 8 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 778.00 | 3 565.00 | 8 213.00 | 11 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BP En cours de production de services | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 829.00 | | 472 829.00 | 472 829.00 |
BZ Autres créances | 133 373.00 | | 133 373.00 | 133 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 922.00 | | 701 922.00 | 701 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 700.00 | 3 565.00 | 710 135.00 | 713 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
DL TOTAL (I) | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 082.00 | | | 527 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 351.00 | | | 649 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 135.00 | | | 710 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 351.00 | | | 649 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416.00 | | 5 361.00 | 6 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | | 5 061.00 | 3 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 300.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 1 666.00 | | 1 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | 766.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 900.00 | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 082.00 | 527 082.00 | | 527 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 472 829.00 | 472 829.00 | | 472 829.00 |
VB T. V. A. | 128 752.00 | 128 752.00 | | 128 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 625.00 | 607 625.00 | | 607 625.00 |
VW T.V.A. | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 351.00 | 649 351.00 | | 649 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
ST Autres comptes | 231 917.00 | | | 231 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
YT Sous‐traitance | 237 857.00 | | | 237 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 679.00 | | | 193 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 220.00 | | | 191 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 978.00 | | | 489 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |