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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 778.00 | 21 592.00 | 22 186.00 | 43 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 050.00 | 7 255.00 | 65 795.00 | 73 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 428.00 | 28 847.00 | 652 581.00 | 681 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
CF Disponibilités | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 044.00 | | 105 044.00 | 105 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 472.00 | 28 847.00 | 757 625.00 | 786 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | | | 226.00 |
DH Report à nouveau | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 052.00 | 4 525.00 | | 41 052.00 |
DL TOTAL (I) | 48 576.00 | 7 525.00 | | 48 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 615.00 | 570 131.00 | | 491 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 572.00 | 60 548.00 | | 43 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 074.00 | 24 050.00 | | 93 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 737.00 | 61 634.00 | | 67 737.00 |
EA Autres dettes | 13 050.00 | 47 125.00 | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 048.00 | 763 488.00 | | 709 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 625.00 | 771 013.00 | | 757 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 214.00 | 222 107.00 | | 304 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 060.00 | | 52 368.00 | 629 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 855.00 | 18 992.00 | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 855.00 | 18 992.00 | | 9 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 615.00 | 86 780.00 | 354 910.00 | 491 615.00 |
VI Groupe et associés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 684.00 | 59 084.00 | 4 600.00 | 63 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 048.00 | 304 214.00 | 354 910.00 | 709 048.00 |