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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 778.00 | 5 996.00 | 5 782.00 | 11 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 307.00 | 9 143.00 | 30 164.00 | 39 307.00 |
040 Immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 300.00 | 15 139.00 | 105 161.00 | 120 300.00 |
060 Stock marchandises | 258 786.00 | | 258 786.00 | 258 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
072 Créances – Autres | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
084 Disponibilités | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 768.00 | | 349 768.00 | 349 768.00 |
110 Total général Actif | 470 069.00 | 15 139.00 | 454 930.00 | 470 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 957.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 271 537.00 | | | 271 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 440.00 | | | 160 440.00 |