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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 2 357.00 | 7 683.00 | 10 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 040.00 | 2 357.00 | 57 683.00 | 60 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
084 Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
110 Total général Actif | 66 334.00 | 2 357.00 | 63 977.00 | 66 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
252 Charges sociales | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 839.00 | | | 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 882.00 | | | 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |