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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 574.00 | 4 267.00 | 6 307.00 | 10 574.00 |
AH Fonds commercial | 393 560.00 | | 393 560.00 | 393 560.00 |
AP Constructions | 251 353.00 | 23 974.00 | 227 379.00 | 251 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 152.00 | 14 532.00 | 80 620.00 | 95 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 883.00 | 37 793.00 | 350 090.00 | 387 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 622.00 | 80 566.00 | 1 080 056.00 | 1 160 622.00 |
BT Marchandises | 187 884.00 | | 187 884.00 | 187 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CF Disponibilités | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 151.00 | | 320 151.00 | 320 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 773.00 | 80 566.00 | 1 400 207.00 | 1 480 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 375.00 | | | 985 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 893.00 | | | 1 199 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 207.00 | | | 1 400 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 841.00 | | 2 108 841.00 | 2 108 841.00 |
FG Production vendue services | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 537.00 | | 2 110 537.00 | 2 110 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 941.00 | | | 245 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 469.00 | | | 2 364 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 156.00 | | | 2 364 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 160 622.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 566.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 375.00 | 157 890.00 | 645 444.00 | 985 375.00 |
VI Groupe et associés | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 576.00 | 60 476.00 | 22 100.00 | 82 576.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 893.00 | 372 408.00 | 645 444.00 | 1 199 893.00 |