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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 56.00 | 68.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 646.00 | 291.00 | 355.00 | 646.00 |
040 Immobilisations financières | 206 781.00 | | 206 781.00 | 206 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 551.00 | 347.00 | 207 204.00 | 207 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
110 Total général Actif | 261 399.00 | 347.00 | 261 052.00 | 261 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 071.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
242 Autres charges externes. | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
252 Charges sociales | 516.00 | | | 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | | | 347.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
280 Produits financiers | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
294 Charges financières | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 002.00 | | | 75 002.00 |