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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 516.00 | | 192 516.00 | 192 516.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 075.00 | | 217 075.00 | 217 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 075.00 | | 1 733 075.00 | 1 733 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 675.00 | | | 571 675.00 |
DL TOTAL (I) | 581 675.00 | | | 581 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 538.00 | | | 1 029 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 400.00 | | | 1 151 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 075.00 | | | 1 733 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 985.00 | | | 240 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 695.00 | | | 716 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 675.00 | | | 571 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 516 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 340.00 | 114 925.00 | 710 195.00 | 1 025 340.00 |
VI Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 747.00 | 192 747.00 | 16 000.00 | 208 747.00 |
VW T.V.A. | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 400.00 | 240 985.00 | 710 195.00 | 1 151 400.00 |