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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 2 861.00 | 17 449.00 | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 17.00 | 107.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 279 600.00 | 23 441.00 | 256 159.00 | 279 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 016.00 | 30 413.00 | 64 603.00 | 95 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 071.00 | 32 568.00 | 81 503.00 | 114 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 530.00 | 89 300.00 | 425 230.00 | 514 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 759.00 | 3 789.00 | 279 971.00 | 283 759.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 162 233.00 | | 162 233.00 | 162 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 216.00 | 3 789.00 | 457 427.00 | 461 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 746.00 | 93 089.00 | 882 657.00 | 975 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
DL TOTAL (I) | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 151.00 | | | 431 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 088.00 | | | 225 088.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 191.00 | | | 805 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 657.00 | | | 882 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 856.00 | | | 440 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 530 150.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 620.00 | 514 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 620.00 | 209 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 874.00 | 6 574.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 861.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 555.00 | 6 574.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 279 213.00 | 279 213.00 | | 279 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 790.00 | 66 455.00 | 271 810.00 | 430 790.00 |
VI Groupe et associés | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 392.00 | 298 983.00 | 5 409.00 | 304 392.00 |
VW T.V.A. | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 191.00 | 440 856.00 | 271 810.00 | 805 191.00 |