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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 110.00 | 161 653.00 | 47 457.00 | 209 110.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 475.00 | 86 983.00 | 26 492.00 | 113 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 703.00 | | 333 703.00 | 333 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 540.00 | 248 736.00 | 407 804.00 | 656 540.00 |
BN En cours de production de biens | 270 528.00 | | 270 528.00 | 270 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 924 457.00 | 1 092 740.00 | 1 831 717.00 | 2 924 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 780.00 | 105 192.00 | 4 805 588.00 | 4 910 780.00 |
BZ Autres créances | 349 314.00 | | 349 314.00 | 349 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CF Disponibilités | 3 258 758.00 | | 3 258 758.00 | 3 258 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 921.00 | | 205 921.00 | 205 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 943 294.00 | 1 197 932.00 | 10 745 362.00 | 11 943 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 599 834.00 | 1 446 667.00 | 11 153 167.00 | 12 599 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 777.00 | | | 816 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 298.00 | | | 941 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 205.00 | | | 1 802 205.00 |
DP Provisions pour risques | 973 259.00 | | | 973 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 259.00 | | | 973 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 540.00 | | | 3 001 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 011.00 | | | 2 449 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 258.00 | | | 1 911 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 388.00 | | | 835 388.00 |
EA Autres dettes | 172 127.00 | | | 172 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 377 702.00 | | | 8 377 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 153 167.00 | | | 11 153 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 920 314.00 | | | 5 920 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 599 479.00 | 8 282.00 | 10 607 761.00 | 10 599 479.00 |
FG Production vendue services | 1 039 228.00 | | 1 039 228.00 | 1 039 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 638 708.00 | 8 282.00 | 11 646 990.00 | 11 638 708.00 |
FM Production stockée | | | 49 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 550 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 338 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 018 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 973 259.00 | |
GE Autres charges | | | 844 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 936 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 247.00 | | | -65 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 668.00 | | | 369 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 452 822.00 | | | 14 452 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 511 524.00 | | | 13 511 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 298.00 | | | 941 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 021.00 | | 47 538.00 | 609 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 656 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | 113 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 332.00 | | 14 930.00 | 194 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 885.00 | | 32 608.00 | 80 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 803.00 | | | 333 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 905.00 | 24 731.00 | | 223 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 579.00 | 12 073.00 | | 149 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 325.00 | 12 658.00 | | 74 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 905.00 | 973 259.00 | 962 905.00 | 962 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 003 269.00 | 1 092 740.00 | 1 003 269.00 | 1 003 269.00 |
6T Sur comptes clients | 109 472.00 | 105 192.00 | 109 472.00 | 109 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 841.00 | 1 197 932.00 | 1 112 741.00 | 1 112 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 746.00 | 2 171 191.00 | 2 075 646.00 | 2 075 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 258.00 | 1 911 258.00 | | 1 911 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 680.00 | 374 680.00 | | 374 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 860.00 | 408 860.00 | | 408 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 703.00 | | 333 703.00 | 333 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 804 420.00 | 4 804 420.00 | | 4 804 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
VB T. V. A. | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 540.00 | 3 001 540.00 | | 3 001 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 011.00 | | 2 449 011.00 | 2 449 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 241.00 | 227 241.00 | | 227 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 921.00 | 205 921.00 | | 205 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800 330.00 | 5 360 267.00 | 440 063.00 | 5 800 330.00 |
VW T.V.A. | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 369 325.00 | 5 920 314.00 | 2 449 011.00 | 8 369 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
ST Autres comptes | 744 528.00 | | | 744 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
YT Sous‐traitance | 6 081 230.00 | | | 6 081 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20.00 | | | 20.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 439.00 | | | 1 018 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 351.00 | | | 471 351.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 018 613.00 | | | 7 018 613.00 |