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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 499.00 | | 271 499.00 | 271 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 318.00 | 20 818.00 | 271 499.00 | 292 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CF Disponibilités | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 553.00 | 20 818.00 | 336 734.00 | 357 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
DL TOTAL (I) | 176 363.00 | | | 176 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 991.00 | | | 102 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 734.00 | | | 336 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 318.00 | | | 292 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 499.00 | | | 271 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 371.00 | 160 371.00 | | 160 371.00 |