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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 4 142.00 | 6 000.00 | 10 142.00 |
AN Terrains | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 183.00 | 2 275.00 | 8 908.00 | 11 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 427.00 | 282 446.00 | 32 981.00 | 315 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 024.00 | 288 864.00 | 50 161.00 | 339 024.00 |
BT Marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CF Disponibilités | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 962.00 | 288 864.00 | 112 098.00 | 400 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
DH Report à nouveau | -99 132.00 | | | -99 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 058.00 | | | -57 058.00 |
DL TOTAL (I) | -62 390.00 | | | -62 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 991.00 | | | 146 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 675.00 | | 295 675.00 | 295 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 675.00 | | 295 675.00 | 295 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 670.00 | | | 350 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 728.00 | | | 407 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 058.00 | | | -57 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 250.00 | | 6 774.00 | 332 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 108.00 | | 6 774.00 | 322 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 410.00 | 14 454.00 | | 274 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 26.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 293.00 | 14 428.00 | | 270 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 450.00 | 23 952.00 | 27 498.00 | 51 450.00 |
VI Groupe et associés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 488.00 | 146 991.00 | 27 498.00 | 174 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
ST Autres comptes | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
YT Sous‐traitance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |