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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 470.00 | 23 548.00 | 444 922.00 | 468 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 270.00 | 23 548.00 | 475 722.00 | 499 270.00 |
060 Stock marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
110 Total général Actif | 539 157.00 | 23 548.00 | 515 609.00 | 539 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 841.00 | | | 503 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |