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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 513.00 | 1 687.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 102.00 | 12 035.00 | 14 067.00 | 26 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 468.00 | 13 772.00 | 16 696.00 | 30 468.00 |
BN En cours de production de biens | 435 861.00 | | 435 861.00 | 435 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 706.00 | 60 025.00 | 13 681.00 | 73 706.00 |
BZ Autres créances | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
CF Disponibilités | 297 457.00 | | 297 457.00 | 297 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 138.00 | 60 025.00 | 810 113.00 | 870 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 606.00 | 73 797.00 | 826 809.00 | 900 606.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 158 120.00 | 149 747.00 | | 158 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 222.00 | 88 373.00 | | 173 222.00 |
DL TOTAL (I) | 334 092.00 | 240 870.00 | | 334 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 841.00 | 165 000.00 | | 367 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 949.00 | 25 867.00 | | 30 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 558.00 | 29 534.00 | | 27 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 169.00 | 16 314.00 | | 65 169.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 716.00 | 236 715.00 | | 492 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 809.00 | 477 585.00 | | 826 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 875.00 | 236 715.00 | | 124 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 664.00 | 5 910.00 | 1 802.00 | 9 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 1 066.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 992.00 | 4 844.00 | 1 802.00 | 8 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
VP Divers | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 381.00 | 136 820.00 | 562.00 | 137 381.00 |