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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 037.00 | 148 885.00 | 152.00 | 149 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 687.00 | 148 885.00 | 7 802.00 | 156 687.00 |
CU Autres participations | 139 412.00 | 139 260.00 | 152.00 | 139 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 63 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 476.00 | | | -14 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 264.00 | -77 876.00 | | -18 264.00 |
DL TOTAL (I) | -31 640.00 | -13 376.00 | | -31 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 676.00 | 49 289.00 | | 29 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 5 400.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566.00 | 802.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 442.00 | 55 491.00 | | 39 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802.00 | 42 115.00 | | 7 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 442.00 | 55 491.00 | | 39 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 738.00 | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 265.00 | 107 877.00 | | 48 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 264.00 | -77 876.00 | | -18 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |