| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 551.00 | | 92 551.00 | 92 551.00 |
AP Constructions | 755 603.00 | 233 925.00 | 521 678.00 | 755 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 152.00 | 9 926.00 | 23 227.00 | 33 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 701.00 | 37 170.00 | 28 531.00 | 65 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 406.00 | 281 020.00 | 669 386.00 | 950 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -112.00 | | -112.00 | -112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 114.00 | 4 583.00 | 13 531.00 | 18 114.00 |
BZ Autres créances | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CF Disponibilités | 587 197.00 | | 587 197.00 | 587 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 981.00 | 4 583.00 | 625 397.00 | 629 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 387.00 | 285 604.00 | 1 294 783.00 | 1 580 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 645.00 | 339 830.00 | | 434 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 367.00 | 94 815.00 | | 95 367.00 |
DL TOTAL (I) | 541 012.00 | 445 645.00 | | 541 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 122.00 | 381 926.00 | | 340 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 860.00 | 58 964.00 | | 55 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 509.00 | 8 912.00 | | 16 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 195.00 | 31 468.00 | | 338 195.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 772.00 | 484 355.00 | | 753 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 783.00 | 930 000.00 | | 1 294 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 017.00 | 102 429.00 | | 456 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 604.00 | | 108 802.00 | 846 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 950 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 947 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 255.00 | | 108 752.00 | 843 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | 50.00 | 3 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 468.00 | 45 552.00 | | 235 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 468.00 | 45 552.00 | | 235 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 122.00 | 42 368.00 | 179 080.00 | 340 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VW T.V.A. | 210 935.00 | 210 935.00 | | 210 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 772.00 | 456 017.00 | 179 080.00 | 753 772.00 |