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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 597.00 | 2 320.00 | 168 277.00 | 170 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 086.00 | 55 817.00 | 38 270.00 | 94 086.00 |
040 Immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 602.00 | 58 137.00 | 213 465.00 | 271 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335 019.00 | 4 540.00 | 330 479.00 | 335 019.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 747.00 | | 102 747.00 | 102 747.00 |
072 Créances – Autres | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
084 Disponibilités | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 067.00 | 4 540.00 | 497 527.00 | 502 067.00 |
110 Total général Actif | 773 668.00 | 62 677.00 | 710 992.00 | 773 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 935.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 031 442.00 | 919 389.00 | | 1 031 442.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
222 Production stockée | -40 539.00 | 40 416.00 | | -40 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 439.00 | 19 902.00 | | 1 439.00 |
230 Autres produits | 6 516.00 | 4 786.00 | | 6 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 010 009.00 | 984 493.00 | | 1 010 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395 682.00 | 322 519.00 | | 395 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123 691.00 | -17 390.00 | | -123 691.00 |
242 Autres charges externes. | 259 014.00 | 261 776.00 | | 259 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 6 168.00 | | 4 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 568.00 | 373 148.00 | | 282 568.00 |
252 Charges sociales | 87 031.00 | 96 330.00 | | 87 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 688.00 | 12 030.00 | | 11 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
262 Autres charges | 6 994.00 | 207.00 | | 6 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928 716.00 | 1 054 788.00 | | 928 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 293.00 | -70 295.00 | | 81 293.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 158.00 | 7 075.00 | | 10 158.00 |
294 Charges financières | 8 194.00 | 8 384.00 | | 8 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 348.00 | 6 856.00 | | 17 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 951.00 | -78 423.00 | | 65 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 103.00 | | | 260 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 555.00 | | | 143 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |