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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 817.00 | 323.00 | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 240.00 | 34 981.00 | 16 259.00 | 51 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 995.00 | 35 798.00 | 27 197.00 | 62 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
072 Créances – Autres | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
084 Disponibilités | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 093.00 | | 126 093.00 | 126 093.00 |
110 Total général Actif | 189 088.00 | 35 798.00 | 153 290.00 | 189 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 649.00 | | | 297 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 047.00 | | | 342 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 938.00 | | | 200 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 911.00 | | | -20 911.00 |
242 Autres charges externes. | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
252 Charges sociales | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 234.00 | | | 372 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 187.00 | | | -30 187.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 370.00 | | | -30 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |