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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 981.00 | 2 317.00 | 7 664.00 | 9 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332.00 | 145.00 | 187.00 | 332.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 364.00 | 2 462.00 | 7 902.00 | 10 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
110 Total général Actif | 45 073.00 | 2 462.00 | 42 611.00 | 45 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 109.00 | 19 731.00 | | 10 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 103.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 607.00 | 19 835.00 | | 16 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 226.00 | 4 323.00 | | 15 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 512.00 | 5 851.00 | | -10 512.00 |
242 Autres charges externes. | 8 320.00 | 10 107.00 | | 8 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 174.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 1 072.00 | 728.00 | | 1 072.00 |
252 Charges sociales | 99.00 | 67.00 | | 99.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | 715.00 | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 14.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 673.00 | 21 979.00 | | 15 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 934.00 | -2 143.00 | | 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 957.00 | -2 143.00 | | 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 125.00 | | | 4 125.00 |