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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 319.00 | 12 212.00 | 13 107.00 | 25 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 832.00 | 34 732.00 | 216 100.00 | 250 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 672.00 | 49 240.00 | 230 433.00 | 279 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 855.00 | 1 939.00 | 380 916.00 | 382 855.00 |
BZ Autres créances | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CF Disponibilités | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 057.00 | 1 939.00 | 483 118.00 | 485 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 729.00 | 51 179.00 | 713 551.00 | 764 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 092.00 | -5 000.00 | | -4 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880.00 | 1 008.00 | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 10 888.00 | 6 008.00 | | 10 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 610.00 | 60 280.00 | | 210 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 451.00 | 2 355.00 | | 119 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 499.00 | 92 187.00 | | 179 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 108.00 | 111 179.00 | | 161 108.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 5 700.00 | | 3 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 662.00 | 271 702.00 | | 702 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 551.00 | 277 710.00 | | 713 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 298.00 | 225 805.00 | | 530 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 842.00 | | 209 938.00 | 92 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 108.00 | 279 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 750.00 | 25 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 358.00 | 250 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 837.00 | | 18 232.00 | 20 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 484.00 | | 191 706.00 | 68 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 165.00 | 36 556.00 | 17 481.00 | 30 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | 634.00 | | 1 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | 11 612.00 | 12 365.00 | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | 24 310.00 | 5 116.00 | 15 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | 1 342.00 | 858.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | 1 342.00 | 858.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 1 342.00 | 858.00 | 1 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 378 977.00 | 378 977.00 | | 378 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 934.00 | 37 569.00 | 129 272.00 | 209 934.00 |
VI Groupe et associés | 119 451.00 | 119 451.00 | | 119 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 740.00 | 474 515.00 | 1 225.00 | 475 740.00 |
VW T.V.A. | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 662.00 | 530 298.00 | 129 272.00 | 702 662.00 |