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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 457.00 | 14 081.00 | 15 376.00 | 29 457.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 472.00 | 14 081.00 | 15 391.00 | 29 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
110 Total général Actif | 39 050.00 | 14 081.00 | 24 969.00 | 39 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 877.00 | 60 425.00 | | 55 877.00 |
222 Production stockée | -3 347.00 | 7 100.00 | | -3 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 473.00 | 400.00 | | 3 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 003.00 | 67 925.00 | | 56 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 757.00 | 15 765.00 | | 25 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 771.00 | -1 496.00 | | -3 771.00 |
242 Autres charges externes. | 9 476.00 | 19 847.00 | | 9 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 1 661.00 | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 388.00 | 11 718.00 | | 17 388.00 |
252 Charges sociales | 7 476.00 | 3 510.00 | | 7 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 289.00 | 7 124.00 | | 7 289.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 453.00 | 58 130.00 | | 65 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 450.00 | 9 794.00 | | -9 450.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 133.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 937.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 880.00 | 8 724.00 | | -9 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 632.00 | | | 6 632.00 |