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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 800.00 | 1 969.00 | 35 831.00 | 37 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 214.00 | 1 875.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 417.00 | 15 852.00 | 107 565.00 | 123 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 186.00 | 18 034.00 | 998 152.00 | 1 016 186.00 |
BZ Autres créances | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CF Disponibilités | 347 049.00 | | 347 049.00 | 347 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 413.00 | | 375 413.00 | 375 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 599.00 | 18 034.00 | 1 373 565.00 | 1 391 599.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 209.00 | 382 237.00 | | 326 209.00 |
DL TOTAL (I) | 382 446.00 | 383 237.00 | | 382 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 034.00 | 857 688.00 | | 874 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 114.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | 71 555.00 | | 45 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 375.00 | 122 770.00 | | 70 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 118.00 | 1 052 127.00 | | 991 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 565.00 | 1 435 365.00 | | 1 373 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 822.00 | 1 052 127.00 | | 86 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 039.00 | | 117 147.00 | 899 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 800.00 | | | 877 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 539.00 | | 116 967.00 | 8 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 180.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 16 349.00 | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 1 890.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | 14 459.00 | | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VC Groupe et associés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 034.00 | -30 262.00 | 677 799.00 | 874 034.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 144.00 | 28 364.00 | 12 780.00 | 41 144.00 |