| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 4 562.00 | 6 136.00 | 10 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 698.00 | 4 562.00 | 6 136.00 | 10 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
110 Total général Actif | 30 405.00 | 4 562.00 | 25 843.00 | 30 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 981.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 717.00 | 2 243.00 | 7 474.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 717.00 | 2 243.00 | 7 474.00 | 9 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 463.00 | 2 243.00 | 29 220.00 | 31 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 354.00 | 47 226.00 | | 51 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 354.00 | 48 726.00 | | 51 354.00 |
242 Autres charges externes. | 43 726.00 | 31 473.00 | | 43 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 700.00 | | 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
252 Charges sociales | | -189.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 319.00 | 1 944.00 | | 2 319.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 912.00 | 33 931.00 | | 46 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 442.00 | 14 795.00 | | 4 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 494.00 | | | 494.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 844.00 | 14 751.00 | | 4 844.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 885.00 | | | -19 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 751.00 | -19 885.00 | | 14 751.00 |
DL TOTAL (I) | -4 134.00 | -18 885.00 | | -4 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 375.00 | 28 009.00 | | 29 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 222.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746.00 | 336.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 354.00 | 29 567.00 | | 33 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 220.00 | 10 682.00 | | 29 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 981.00 | | | 981.00 |
FG Production vendue services | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | -189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 976.00 | 19 885.00 | | 33 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 751.00 | -19 885.00 | | 14 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 1 944.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 1 944.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |