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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 711.00 | | 1 165 711.00 | 1 165 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 819.00 | 681.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 127.00 | 40 608.00 | 355 519.00 | 396 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 798.00 | 42 427.00 | 1 522 371.00 | 1 564 798.00 |
BT Marchandises | 204 629.00 | | 204 629.00 | 204 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 166 958.00 | | 166 958.00 | 166 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 930.00 | | 423 930.00 | 423 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 727.00 | 42 427.00 | 1 946 300.00 | 1 988 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 019.00 | 14 275.00 | | 85 019.00 |
DL TOTAL (I) | 129 294.00 | 44 275.00 | | 129 294.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 177.00 | 1 609 036.00 | | 1 500 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 853.00 | 6 474.00 | | 12 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 775.00 | 153 531.00 | | 180 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 202.00 | 67 667.00 | | 123 202.00 |
EA Autres dettes | | 17 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 006.00 | 1 854 213.00 | | 1 817 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 300.00 | 1 898 488.00 | | 1 946 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858.00 | 37 570.00 | | 4 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 35 750.00 | | 4 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 775.00 | 180 775.00 | | 180 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 202.00 | 123 202.00 | | 123 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 177.00 | 476 736.00 | 446 620.00 | 1 500 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 705.00 | 52 245.00 | 460.00 | 52 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 006.00 | 793 565.00 | 446 620.00 | 1 817 006.00 |